FONDI   LIQUIDATI

Libero Arbitrio
(data di lancio 1° gennaio 2004; in euro)

2006 (6 mesi) 13,71%    S&P500 1,75% 
2005 28,12%                  S&P500 3%
2004 1,87%                    S&P500 8,99%


Reserve and Income
(data di lancio 1° gennaio 2005; in euro)

2006  5,28%
2005 10,61%


Real Thing
(data di lancio 1° gennaio 2005; in dollari)

2006  73,3%    S&P500 13,62%
2005 55,02%   S&P500 3%


FONDI   IN   GESTIONE

Pharma
(data di lancio 1° gennaio 2005; in dollari)

sul mese -1,84%
ytd 12,62%
2006  19,94%   S&P500 13,62%
2005 11,18%   S&P500 3%

Ziema
(data di lancio 1 gennaio 2006; in dollari)

sul mese -1,03%
ytd 28,6%
2006  16,27%   S&P500 13,62%


Ipse Dixit
(data di lancio 1 gennaio 2006; in dollari)

sul mese -1,8%
ytd 6,65%
2006  18,07%   S&P500 13,62%


Pavasara
(data di lancio 1° aprile 2006; in dollari)

sul mese 0,64%
ytd 10,61%
2006 (9 mesi)  16,19%   S&P500 9,53%


D.I.E.
(data di lancio 1° aprile 2006; in dollari)

sul mese -0,36%
ytd 14,87%
2006 (9 mesi)  11,7%   S&P500 9,53%


Vasara
(data di lancio 1° luglio 2006; in dollari)

sul mese -0,52%
ytd 11,24%
2006 (6 mesi)  18,62%   S&P500 11,66%


Rudens
(data di lancio 1° ottobre 2006; in dollari)

sul mese 3,31%
ytd 16,17%
2006 (3 mesi)  14,6%   S&P500 6,17%


N.B. - I rendimenti sono comprensivi dei dividendi percepiti, ed al netto delle commissioni. Non tengono conto invece delle imposte dovute.

L'aggiornamento sarà effettuato d'ora in avanti su base trimestrale.

Copertura sugli indici (Nasdaq100, S&P500 e Dax): 218%
Copertura cambio (€/$): 115%