FONDI   LIQUIDATI

Libero Arbitrio
(data di lancio 1° gennaio 2004; in euro)

2006 (6 mesi) 13,71%    S&P500 1,75% 
2005 28,12%                  S&P500 3%
2004 1,87%                    S&P500 8,99%


Reserve and Income
(data di lancio 1° gennaio 2005; in euro)

2006  5,28%
2005 10,61%


Real Thing
(data di lancio 1° gennaio 2005; in dollari)

2006  73,3%    S&P500 13,62%
2005 55,02%   S&P500 3%


FONDI   IN   GESTIONE

Pharma
(data di lancio 1° gennaio 2005; in dollari)

sul mese 3,34%
2006  19,94%   S&P500 13,62%
2005 11,18%   S&P500 3%

Ziema
(data di lancio 1 gennaio 2006; in dollari)

sul mese 4,56%
2006  16,27%   S&P500 13,62%


Ipse Dixit
(data di lancio 1 gennaio 2006; in dollari)

sul mese 3,16%
2006  18,07%   S&P500 13,62%


Pavasara
(data di lancio 1° aprile 2006; in dollari)

sul mese 2,27%
2006 (9 mesi)  16,19%   S&P500 9,53%


D.I.E.
(data di lancio 1° aprile 2006; in dollari)

sul mese 3,41%
2006 (9 mesi)  11,7%   S&P500 9,53%


Vasara
(data di lancio 1° luglio 2006; in dollari)

sul mese 5,68%
2006 (6 mesi)  18,62%   S&P500 11,66%


Rudens
(data di lancio 1° ottobre 2006; in dollari)

sul mese 0,65%
2006 (3 mesi)  14,6%   S&P500 6,17%


N.B. - I rendimenti sono comprensivi dei dividendi percepiti, ed al netto delle commissioni. Non tengono conto invece delle imposte dovute.

Copertura sugli indici (Nasdaq100, S&P500 e Dax): 181%
Copertura cambio (€/$): 110%